| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-09-06 | 0.9224 | 3.0923 |
| 400003 | 2012-09-05 | 0.9208 | 3.088 |
| 400003 | 2012-09-04 | 0.9217 | 3.0904 |
| 400003 | 2012-09-03 | 0.9277 | 3.1068 |
| 400003 | 2012-08-31 | 0.9195 | 3.0844 |
| 400003 | 2012-08-30 | 0.9189 | 3.0828 |
| 400003 | 2012-08-29 | 0.924 | 3.0967 |
| 400003 | 2012-08-28 | 0.9303 | 3.1138 |
| 400003 | 2012-08-27 | 0.9292 | 3.1108 |
| 400003 | 2012-08-24 | 0.9343 | 3.1247 |