| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-09-20 | 0.9103 | 3.0594 |
| 400003 | 2012-09-19 | 0.9177 | 3.0795 |
| 400003 | 2012-09-18 | 0.9178 | 3.0798 |
| 400003 | 2012-09-17 | 0.9235 | 3.0953 |
| 400003 | 2012-09-14 | 0.9388 | 3.137 |
| 400003 | 2012-09-13 | 0.9369 | 3.1318 |
| 400003 | 2012-09-12 | 0.9418 | 3.1452 |
| 400003 | 2012-09-11 | 0.9387 | 3.1367 |
| 400003 | 2012-09-10 | 0.9405 | 3.1416 |
| 400003 | 2012-09-07 | 0.9396 | 3.1392 |