| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-10-11 | 0.9335 | 3.1225 |
| 400003 | 2012-10-10 | 0.9388 | 3.137 |
| 400003 | 2012-10-09 | 0.9375 | 3.1334 |
| 400003 | 2012-10-08 | 0.925 | 3.0994 |
| 400003 | 2012-09-28 | 0.9322 | 3.119 |
| 400003 | 2012-09-27 | 0.9237 | 3.0959 |
| 400003 | 2012-09-26 | 0.9103 | 3.0594 |
| 400003 | 2012-09-25 | 0.9174 | 3.0787 |
| 400003 | 2012-09-24 | 0.9177 | 3.0795 |
| 400003 | 2012-09-21 | 0.913 | 3.0667 |