| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-11-22 | 0.8731 | 2.958 |
| 400003 | 2012-11-21 | 0.8805 | 2.9782 |
| 400003 | 2012-11-20 | 0.8724 | 2.9561 |
| 400003 | 2012-11-19 | 0.8766 | 2.9676 |
| 400003 | 2012-11-16 | 0.8821 | 2.9826 |
| 400003 | 2012-11-15 | 0.889 | 3.0013 |
| 400003 | 2012-11-14 | 0.8996 | 3.0302 |
| 400003 | 2012-11-13 | 0.8966 | 3.022 |
| 400003 | 2012-11-12 | 0.9076 | 3.052 |
| 400003 | 2012-11-09 | 0.9082 | 3.0536 |