基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-12-06	0.8896	3.003
400003	2012-12-05	0.8903	3.0049
400003	2012-12-04	0.8674	2.9425
400003	2012-12-03	0.8575	2.9155
400003	2012-11-30	0.8684	2.9452
400003	2012-11-29	0.8605	2.9237
400003	2012-11-28	0.8628	2.93
400003	2012-11-27	0.8711	2.9526
400003	2012-11-26	0.8768	2.9681
400003	2012-11-23	0.8819	2.982