| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-12-20 | 0.948 | 3.162 |
| 400003 | 2012-12-19 | 0.9411 | 3.1432 |
| 400003 | 2012-12-18 | 0.9393 | 3.1383 |
| 400003 | 2012-12-17 | 0.9421 | 3.146 |
| 400003 | 2012-12-14 | 0.9338 | 3.1234 |
| 400003 | 2012-12-13 | 0.9012 | 3.0346 |
| 400003 | 2012-12-12 | 0.9073 | 3.0512 |
| 400003 | 2012-12-11 | 0.9047 | 3.0441 |
| 400003 | 2012-12-10 | 0.9095 | 3.0572 |
| 400003 | 2012-12-07 | 0.902 | 3.0368 |