| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-01-22 | 1.0098 | 3.3304 |
| 400003 | 2013-01-21 | 1.0172 | 3.3505 |
| 400003 | 2013-01-18 | 1.0123 | 3.3372 |
| 400003 | 2013-01-17 | 1.0009 | 3.3061 |
| 400003 | 2013-01-16 | 1.0065 | 3.3214 |
| 400003 | 2013-01-15 | 1.0164 | 3.3483 |
| 400003 | 2013-01-14 | 1.0168 | 3.3494 |
| 400003 | 2013-01-11 | 0.9921 | 3.2822 |
| 400003 | 2013-01-10 | 1.0075 | 3.3241 |
| 400003 | 2013-01-09 | 1.0059 | 3.3197 |