| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-02-05 | 1.0519 | 3.445 |
| 400003 | 2013-02-04 | 1.0355 | 3.4004 |
| 400003 | 2013-02-01 | 1.0351 | 3.3993 |
| 400003 | 2013-01-31 | 1.0259 | 3.3742 |
| 400003 | 2013-01-30 | 1.032 | 3.3908 |
| 400003 | 2013-01-29 | 1.0251 | 3.372 |
| 400003 | 2013-01-28 | 1.0199 | 3.3579 |
| 400003 | 2013-01-25 | 1.0001 | 3.3039 |
| 400003 | 2013-01-24 | 1.0042 | 3.3151 |
| 400003 | 2013-01-23 | 1.0117 | 3.3355 |