| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-02-26 | 1.0079 | 3.3252 |
| 400003 | 2013-02-25 | 1.0186 | 3.3543 |
| 400003 | 2013-02-22 | 1.02 | 3.3581 |
| 400003 | 2013-02-21 | 1.0213 | 3.3617 |
| 400003 | 2013-02-20 | 1.0396 | 3.4115 |
| 400003 | 2013-02-19 | 1.0342 | 3.3968 |
| 400003 | 2013-02-18 | 1.0511 | 3.4429 |
| 400003 | 2013-02-08 | 1.0594 | 3.4655 |
| 400003 | 2013-02-07 | 1.0499 | 3.4396 |
| 400003 | 2013-02-06 | 1.0514 | 3.4437 |