| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-03-12 | 0.9988 | 3.3004 |
| 400003 | 2013-03-11 | 1.008 | 3.3255 |
| 400003 | 2013-03-08 | 1.011 | 3.3336 |
| 400003 | 2013-03-07 | 1.0157 | 3.3464 |
| 400003 | 2013-03-06 | 1.0225 | 3.365 |
| 400003 | 2013-03-05 | 1.011 | 3.3336 |
| 400003 | 2013-03-04 | 0.9928 | 3.2841 |
| 400003 | 2013-03-01 | 1.0324 | 3.3919 |
| 400003 | 2013-02-28 | 1.0334 | 3.3946 |
| 400003 | 2013-02-27 | 1.0149 | 3.3443 |