基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-01-15	1.5959	4.9267
400003	2025-01-14	1.6025	4.9447
400003	2025-01-13	1.577	4.8752
400003	2025-01-10	1.5795	4.882
400003	2025-01-09	1.6024	4.9444
400003	2025-01-08	1.6129	4.973