| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-03-26 | 1.0016 | 3.308 |
| 400003 | 2013-03-25 | 1.0064 | 3.3211 |
| 400003 | 2013-03-22 | 1.0077 | 3.3246 |
| 400003 | 2013-03-21 | 1.0078 | 3.3249 |
| 400003 | 2013-03-20 | 1.0072 | 3.3233 |
| 400003 | 2013-03-19 | 0.9854 | 3.2639 |
| 400003 | 2013-03-18 | 0.9798 | 3.2487 |
| 400003 | 2013-03-15 | 0.9899 | 3.2762 |
| 400003 | 2013-03-14 | 0.9905 | 3.2778 |
| 400003 | 2013-03-13 | 0.9887 | 3.2729 |