基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-07-04	1.2782	4.0614
400003	2018-07-03	1.2976	4.1142
400003	2018-07-02	1.3009	4.1232
400003	2018-06-29	1.3265	4.193
400003	2018-06-28	1.3024	4.1273
400003	2018-06-27	1.3135	4.1575