| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-04-11 | 0.9796 | 3.2481 |
| 400003 | 2013-04-10 | 0.9797 | 3.2484 |
| 400003 | 2013-04-09 | 0.9775 | 3.2424 |
| 400003 | 2013-04-08 | 0.9709 | 3.2244 |
| 400003 | 2013-04-03 | 0.9742 | 3.2334 |
| 400003 | 2013-04-02 | 0.9787 | 3.2457 |
| 400003 | 2013-04-01 | 0.9829 | 3.2571 |
| 400003 | 2013-03-29 | 0.9836 | 3.259 |
| 400003 | 2013-03-28 | 0.9856 | 3.2645 |
| 400003 | 2013-03-27 | 1.0048 | 3.3167 |