基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-07-11	1.2854	4.081
400003	2018-07-10	1.3005	4.1221
400003	2018-07-09	1.2963	4.1107
400003	2018-07-06	1.2673	4.0317
400003	2018-07-05	1.2601	4.0121
400003	2018-07-04	1.2782	4.0614