| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-04-25 | 0.9909 | 3.2789 |
| 400003 | 2013-04-24 | 1.001 | 3.3064 |
| 400003 | 2013-04-23 | 0.9894 | 3.2748 |
| 400003 | 2013-04-22 | 1.0085 | 3.3268 |
| 400003 | 2013-04-19 | 1.0118 | 3.3358 |
| 400003 | 2013-04-18 | 0.9951 | 3.2903 |
| 400003 | 2013-04-17 | 0.9912 | 3.2797 |
| 400003 | 2013-04-16 | 0.9857 | 3.2647 |
| 400003 | 2013-04-15 | 0.9747 | 3.2348 |
| 400003 | 2013-04-12 | 0.9778 | 3.2432 |