基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-07-27	1.3033	4.1298
400003	2018-07-26	1.3067	4.139
400003	2018-07-25	1.3229	4.1831
400003	2018-07-24	1.317	4.1671
400003	2018-07-23	1.3004	4.1219
400003	2018-07-20	1.3054	4.1355