| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-05-28 | 1.0614 | 3.4709 |
| 400003 | 2013-05-27 | 1.0497 | 3.439 |
| 400003 | 2013-05-24 | 1.0491 | 3.4374 |
| 400003 | 2013-05-23 | 1.0443 | 3.4243 |
| 400003 | 2013-05-22 | 1.0523 | 3.4461 |
| 400003 | 2013-05-21 | 1.054 | 3.4508 |
| 400003 | 2013-05-20 | 1.0506 | 3.4415 |
| 400003 | 2013-05-17 | 1.0446 | 3.4251 |
| 400003 | 2013-05-16 | 1.0292 | 3.3832 |
| 400003 | 2013-05-15 | 1.0171 | 3.3502 |