| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-06-14 | 1.0032 | 3.3124 |
| 400003 | 2013-06-13 | 0.994 | 3.2873 |
| 400003 | 2013-06-07 | 1.017 | 3.35 |
| 400003 | 2013-06-06 | 1.0301 | 3.3857 |
| 400003 | 2013-06-05 | 1.0419 | 3.4178 |
| 400003 | 2013-06-04 | 1.0385 | 3.4085 |
| 400003 | 2013-06-03 | 1.0508 | 3.442 |
| 400003 | 2013-05-31 | 1.053 | 3.448 |
| 400003 | 2013-05-30 | 1.0653 | 3.4815 |
| 400003 | 2013-05-29 | 1.0652 | 3.4813 |