基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-08-13	1.2596	4.0107
400003	2018-08-10	1.2642	4.0233
400003	2018-08-09	1.2611	4.0148
400003	2018-08-08	1.2415	3.9614
400003	2018-08-07	1.2555	3.9996
400003	2018-08-06	1.2294	3.9285