| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-06-28 | 0.9558 | 3.1833 |
| 400003 | 2013-06-27 | 0.9417 | 3.1449 |
| 400003 | 2013-06-26 | 0.9454 | 3.155 |
| 400003 | 2013-06-25 | 0.9374 | 3.1332 |
| 400003 | 2013-06-24 | 0.9372 | 3.1326 |
| 400003 | 2013-06-21 | 0.9777 | 3.2429 |
| 400003 | 2013-06-20 | 0.9771 | 3.2413 |
| 400003 | 2013-06-19 | 0.9992 | 3.3015 |
| 400003 | 2013-06-18 | 1.0047 | 3.3165 |
| 400003 | 2013-06-17 | 0.9988 | 3.3004 |