基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-08-21	1.2308	3.9323
400003	2018-08-20	1.2137	3.8857
400003	2018-08-17	1.2091	3.8732
400003	2018-08-16	1.2241	3.914
400003	2018-08-15	1.2304	3.9312
400003	2018-08-14	1.2529	3.9925