| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-07-26 | 0.9714 | 3.2258 |
| 400003 | 2013-07-25 | 0.9738 | 3.2323 |
| 400003 | 2013-07-24 | 0.9784 | 3.2448 |
| 400003 | 2013-07-23 | 0.9823 | 3.2555 |
| 400003 | 2013-07-22 | 0.9625 | 3.2015 |
| 400003 | 2013-07-19 | 0.9588 | 3.1915 |
| 400003 | 2013-07-18 | 0.9783 | 3.2446 |
| 400003 | 2013-07-17 | 0.9869 | 3.268 |
| 400003 | 2013-07-16 | 0.9966 | 3.2944 |
| 400003 | 2013-07-15 | 0.9948 | 3.2895 |