| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-08-09 | 0.9955 | 3.2914 |
| 400003 | 2013-08-08 | 0.9959 | 3.2925 |
| 400003 | 2013-08-07 | 0.998 | 3.2982 |
| 400003 | 2013-08-06 | 1.0044 | 3.3157 |
| 400003 | 2013-08-05 | 1.0003 | 3.3045 |
| 400003 | 2013-08-02 | 0.9899 | 3.2762 |
| 400003 | 2013-08-01 | 0.9853 | 3.2636 |
| 400003 | 2013-07-31 | 0.9654 | 3.2094 |
| 400003 | 2013-07-30 | 0.9605 | 3.1961 |
| 400003 | 2013-07-29 | 0.9556 | 3.1827 |