基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-01-23	1.5967	4.9289
400003	2025-01-22	1.5982	4.933
400003	2025-01-21	1.6099	4.9648
400003	2025-01-20	1.6065	4.9556
400003	2025-01-17	1.6023	4.9441
400003	2025-01-16	1.5988	4.9346