基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-07-24	1.6345	5.0318
400003	2025-07-23	1.6361	5.0362
400003	2025-07-22	1.6373	5.0395
400003	2025-07-21	1.6274	5.0125
400003	2025-07-18	1.6098	4.9646
400003	2025-07-17	1.6067	4.9561