| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-08-23 | 0.9983 | 3.299 |
| 400003 | 2013-08-22 | 0.9992 | 3.3015 |
| 400003 | 2013-08-21 | 0.9985 | 3.2996 |
| 400003 | 2013-08-20 | 1.0003 | 3.3045 |
| 400003 | 2013-08-19 | 1.0034 | 3.3129 |
| 400003 | 2013-08-16 | 0.9923 | 3.2827 |
| 400003 | 2013-08-15 | 1.0043 | 3.3154 |
| 400003 | 2013-08-14 | 1.0158 | 3.3467 |
| 400003 | 2013-08-13 | 1.0171 | 3.3502 |
| 400003 | 2013-08-12 | 1.0141 | 3.3421 |