| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-09-06 | 1.0339 | 3.396 |
| 400003 | 2013-09-05 | 1.0269 | 3.3769 |
| 400003 | 2013-09-04 | 1.0243 | 3.3699 |
| 400003 | 2013-09-03 | 1.025 | 3.3718 |
| 400003 | 2013-09-02 | 1.0107 | 3.3328 |
| 400003 | 2013-08-30 | 1.0071 | 3.323 |
| 400003 | 2013-08-29 | 1.0081 | 3.3257 |
| 400003 | 2013-08-28 | 1.009 | 3.3282 |
| 400003 | 2013-08-27 | 1.018 | 3.3527 |
| 400003 | 2013-08-26 | 1.0151 | 3.3448 |