| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-09-24 | 1.0583 | 3.4625 |
| 400003 | 2013-09-23 | 1.0544 | 3.4518 |
| 400003 | 2013-09-18 | 1.0385 | 3.4085 |
| 400003 | 2013-09-17 | 1.0329 | 3.3933 |
| 400003 | 2013-09-16 | 1.0472 | 3.4322 |
| 400003 | 2013-09-13 | 1.0484 | 3.4355 |
| 400003 | 2013-09-12 | 1.0507 | 3.4418 |
| 400003 | 2013-09-11 | 1.0514 | 3.4437 |
| 400003 | 2013-09-10 | 1.0557 | 3.4554 |
| 400003 | 2013-09-09 | 1.0498 | 3.4393 |