| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-10-15 | 1.06 | 3.4671 |
| 400003 | 2013-10-14 | 1.0663 | 3.4843 |
| 400003 | 2013-10-11 | 1.0593 | 3.4652 |
| 400003 | 2013-10-10 | 1.0449 | 3.426 |
| 400003 | 2013-10-09 | 1.0587 | 3.4636 |
| 400003 | 2013-10-08 | 1.058 | 3.4616 |
| 400003 | 2013-09-30 | 1.0423 | 3.4189 |
| 400003 | 2013-09-27 | 1.0313 | 3.3889 |
| 400003 | 2013-09-26 | 1.0278 | 3.3794 |
| 400003 | 2013-09-25 | 1.0478 | 3.4339 |