| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-11-26 | 1.0134 | 3.3402 |
| 400003 | 2013-11-25 | 1.0095 | 3.3295 |
| 400003 | 2013-11-22 | 1.0047 | 3.3165 |
| 400003 | 2013-11-21 | 1.007 | 3.3227 |
| 400003 | 2013-11-20 | 1.0141 | 3.3421 |
| 400003 | 2013-11-19 | 1.0088 | 3.3276 |
| 400003 | 2013-11-18 | 1.0166 | 3.3489 |
| 400003 | 2013-11-15 | 0.9902 | 3.277 |
| 400003 | 2013-11-14 | 0.9679 | 3.2162 |
| 400003 | 2013-11-13 | 0.9524 | 3.174 |