| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-12-10 | 1.0351 | 3.3993 |
| 400003 | 2013-12-09 | 1.0324 | 3.3919 |
| 400003 | 2013-12-06 | 1.0244 | 3.3701 |
| 400003 | 2013-12-05 | 1.0331 | 3.3938 |
| 400003 | 2013-12-04 | 1.0391 | 3.4102 |
| 400003 | 2013-12-03 | 1.0231 | 3.3666 |
| 400003 | 2013-12-02 | 1.0039 | 3.3143 |
| 400003 | 2013-11-29 | 1.0444 | 3.4246 |
| 400003 | 2013-11-28 | 1.0344 | 3.3974 |
| 400003 | 2013-11-27 | 1.027 | 3.3772 |