基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-11-29	1.1298	3.6572
400003	2018-11-28	1.1365	3.6755
400003	2018-11-27	1.1283	3.6531
400003	2018-11-26	1.1295	3.6564
400003	2018-11-23	1.1307	3.6597
400003	2018-11-22	1.1443	3.6967