| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2013-12-24 | 1.0109 | 3.3334 |
| 400003 | 2013-12-23 | 1.0044 | 3.3157 |
| 400003 | 2013-12-20 | 0.9917 | 3.2811 |
| 400003 | 2013-12-19 | 1.0072 | 3.3233 |
| 400003 | 2013-12-18 | 1.0188 | 3.3549 |
| 400003 | 2013-12-17 | 1.0201 | 3.3584 |
| 400003 | 2013-12-16 | 1.0228 | 3.3658 |
| 400003 | 2013-12-13 | 1.0388 | 3.4094 |
| 400003 | 2013-12-12 | 1.0324 | 3.3919 |
| 400003 | 2013-12-11 | 1.0267 | 3.3764 |