| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-01-08 | 1.0192 | 3.356 |
| 400003 | 2014-01-07 | 1.0105 | 3.3323 |
| 400003 | 2014-01-06 | 1.0054 | 3.3184 |
| 400003 | 2014-01-03 | 1.0309 | 3.3878 |
| 400003 | 2014-01-02 | 1.04 | 3.4126 |
| 400003 | 2013-12-31 | 1.0391 | 3.4102 |
| 400003 | 2013-12-30 | 1.0357 | 3.4009 |
| 400003 | 2013-12-27 | 1.0241 | 3.3693 |
| 400003 | 2013-12-26 | 1.0055 | 3.3187 |
| 400003 | 2013-12-25 | 1.017 | 3.35 |