基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-02-10	1.6189	4.9894
400003	2025-02-07	1.6177	4.9861
400003	2025-02-06	1.6086	4.9613
400003	2025-02-05	1.5925	4.9174
400003	2025-01-27	1.6071	4.9572
400003	2025-01-24	1.6053	4.9523