| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-01-22 | 1.0308 | 3.3876 |
| 400003 | 2014-01-21 | 1.0076 | 3.3244 |
| 400003 | 2014-01-20 | 0.9947 | 3.2892 |
| 400003 | 2014-01-17 | 1.0056 | 3.3189 |
| 400003 | 2014-01-16 | 1.0179 | 3.3524 |
| 400003 | 2014-01-15 | 1.0217 | 3.3628 |
| 400003 | 2014-01-14 | 1.0118 | 3.3358 |
| 400003 | 2014-01-13 | 0.9947 | 3.2892 |
| 400003 | 2014-01-10 | 0.9975 | 3.2969 |
| 400003 | 2014-01-09 | 1.0056 | 3.3189 |