| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-02-26 | 1.0599 | 3.4668 |
| 400003 | 2014-02-25 | 1.0534 | 3.4491 |
| 400003 | 2014-02-24 | 1.0878 | 3.5428 |
| 400003 | 2014-02-21 | 1.1064 | 3.5935 |
| 400003 | 2014-02-20 | 1.1088 | 3.6 |
| 400003 | 2014-02-19 | 1.1252 | 3.6447 |
| 400003 | 2014-02-18 | 1.1312 | 3.661 |
| 400003 | 2014-02-17 | 1.1367 | 3.676 |
| 400003 | 2014-02-14 | 1.1114 | 3.6071 |
| 400003 | 2014-02-13 | 1.0894 | 3.5472 |