基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2019-01-11	1.1418	3.6899
400003	2019-01-10	1.1375	3.6782
400003	2019-01-09	1.1412	3.6883
400003	2019-01-08	1.1358	3.6735
400003	2019-01-07	1.1335	3.6673
400003	2019-01-04	1.1252	3.6447