| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-03-11 | 1.0212 | 3.3614 |
| 400003 | 2014-03-10 | 1.0243 | 3.3699 |
| 400003 | 2014-03-07 | 1.0541 | 3.451 |
| 400003 | 2014-03-06 | 1.0583 | 3.4625 |
| 400003 | 2014-03-05 | 1.0574 | 3.46 |
| 400003 | 2014-03-04 | 1.0592 | 3.4649 |
| 400003 | 2014-03-03 | 1.071 | 3.4971 |
| 400003 | 2014-02-28 | 1.0541 | 3.451 |
| 400003 | 2014-02-27 | 1.0364 | 3.4028 |
| 400003 | 2014-02-26 | 1.0599 | 3.4668 |