| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-03-25 | 1.0268 | 3.3767 |
| 400003 | 2014-03-24 | 1.0215 | 3.3622 |
| 400003 | 2014-03-21 | 1.0311 | 3.3884 |
| 400003 | 2014-03-20 | 1.0249 | 3.3715 |
| 400003 | 2014-03-19 | 1.0444 | 3.4246 |
| 400003 | 2014-03-18 | 1.0504 | 3.4409 |
| 400003 | 2014-03-17 | 1.0505 | 3.4412 |
| 400003 | 2014-03-14 | 1.0316 | 3.3897 |
| 400003 | 2014-03-13 | 1.0353 | 3.3998 |
| 400003 | 2014-03-12 | 1.0196 | 3.3571 |