| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-04-09 | 1.0399 | 3.4123 |
| 400003 | 2014-04-08 | 1.0232 | 3.3669 |
| 400003 | 2014-04-04 | 1.0017 | 3.3083 |
| 400003 | 2014-04-03 | 0.9943 | 3.2881 |
| 400003 | 2014-04-02 | 0.9968 | 3.295 |
| 400003 | 2014-04-01 | 1.0013 | 3.3072 |
| 400003 | 2014-03-31 | 0.991 | 3.2792 |
| 400003 | 2014-03-28 | 0.9927 | 3.2838 |
| 400003 | 2014-03-27 | 1.0088 | 3.3276 |
| 400003 | 2014-03-26 | 1.0293 | 3.3835 |