| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-04-23 | 1.0374 | 3.4055 |
| 400003 | 2014-04-22 | 1.036 | 3.4017 |
| 400003 | 2014-04-21 | 1.0458 | 3.4284 |
| 400003 | 2014-04-18 | 1.0561 | 3.4565 |
| 400003 | 2014-04-17 | 1.0544 | 3.4518 |
| 400003 | 2014-04-16 | 1.0562 | 3.4567 |
| 400003 | 2014-04-15 | 1.0593 | 3.4652 |
| 400003 | 2014-04-14 | 1.0641 | 3.4783 |
| 400003 | 2014-04-11 | 1.0551 | 3.4537 |
| 400003 | 2014-04-10 | 1.0578 | 3.4611 |