| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-05-09 | 0.989 | 3.2737 |
| 400003 | 2014-05-08 | 1.0016 | 3.308 |
| 400003 | 2014-05-07 | 1.005 | 3.3173 |
| 400003 | 2014-05-06 | 1.0202 | 3.3587 |
| 400003 | 2014-05-05 | 1.0164 | 3.3483 |
| 400003 | 2014-04-30 | 1.0084 | 3.3266 |
| 400003 | 2014-04-29 | 0.9971 | 3.2958 |
| 400003 | 2014-04-28 | 0.9913 | 3.28 |
| 400003 | 2014-04-25 | 1.0167 | 3.3492 |
| 400003 | 2014-04-24 | 1.0337 | 3.3955 |