| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-05-23 | 1.0069 | 3.3225 |
| 400003 | 2014-05-22 | 0.9949 | 3.2898 |
| 400003 | 2014-05-21 | 0.99 | 3.2764 |
| 400003 | 2014-05-20 | 0.9852 | 3.2634 |
| 400003 | 2014-05-19 | 0.9821 | 3.2549 |
| 400003 | 2014-05-16 | 0.9868 | 3.2677 |
| 400003 | 2014-05-15 | 0.9946 | 3.289 |
| 400003 | 2014-05-14 | 1.0068 | 3.3222 |
| 400003 | 2014-05-13 | 1.0055 | 3.3187 |
| 400003 | 2014-05-12 | 1.0067 | 3.3219 |