| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-06-09 | 1.0192 | 3.356 |
| 400003 | 2014-06-06 | 1.0239 | 3.3688 |
| 400003 | 2014-06-05 | 1.0236 | 3.368 |
| 400003 | 2014-06-04 | 1.0093 | 3.329 |
| 400003 | 2014-06-03 | 1.0194 | 3.3565 |
| 400003 | 2014-05-30 | 1.025 | 3.3718 |
| 400003 | 2014-05-29 | 1.0264 | 3.3756 |
| 400003 | 2014-05-28 | 1.0283 | 3.3808 |
| 400003 | 2014-05-27 | 1.0106 | 3.3325 |
| 400003 | 2014-05-26 | 1.0205 | 3.3595 |