基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-08-11	1.6209	4.9948
400003	2025-08-08	1.6174	4.9853
400003	2025-08-07	1.6089	4.9621
400003	2025-08-06	1.6149	4.9785
400003	2025-08-05	1.6099	4.9648
400003	2025-08-04	1.5958	4.9264