| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-06-23 | 1.0496 | 3.4388 |
| 400003 | 2014-06-20 | 1.0358 | 3.4012 |
| 400003 | 2014-06-19 | 1.0249 | 3.3715 |
| 400003 | 2014-06-18 | 1.0473 | 3.4325 |
| 400003 | 2014-06-17 | 1.0541 | 3.451 |
| 400003 | 2014-06-16 | 1.0663 | 3.4843 |
| 400003 | 2014-06-13 | 1.0574 | 3.46 |
| 400003 | 2014-06-12 | 1.048 | 3.4344 |
| 400003 | 2014-06-11 | 1.0413 | 3.4162 |
| 400003 | 2014-06-10 | 1.0328 | 3.393 |