| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-07-07 | 1.0897 | 3.548 |
| 400003 | 2014-07-04 | 1.095 | 3.5624 |
| 400003 | 2014-07-03 | 1.0956 | 3.5641 |
| 400003 | 2014-07-02 | 1.0932 | 3.5575 |
| 400003 | 2014-07-01 | 1.0867 | 3.5398 |
| 400003 | 2014-06-30 | 1.084 | 3.5325 |
| 400003 | 2014-06-27 | 1.0732 | 3.503 |
| 400003 | 2014-06-26 | 1.0654 | 3.4818 |
| 400003 | 2014-06-25 | 1.0499 | 3.4396 |
| 400003 | 2014-06-24 | 1.0549 | 3.4532 |