| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-07-21 | 1.0391 | 3.4102 |
| 400003 | 2014-07-18 | 1.0391 | 3.4102 |
| 400003 | 2014-07-17 | 1.0445 | 3.4249 |
| 400003 | 2014-07-16 | 1.0503 | 3.4407 |
| 400003 | 2014-07-15 | 1.0669 | 3.4859 |
| 400003 | 2014-07-14 | 1.0834 | 3.5308 |
| 400003 | 2014-07-11 | 1.0762 | 3.5112 |
| 400003 | 2014-07-10 | 1.0734 | 3.5036 |
| 400003 | 2014-07-09 | 1.08 | 3.5216 |
| 400003 | 2014-07-08 | 1.0961 | 3.5654 |