| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2014-08-04 | 1.0812 | 3.5248 |
| 400003 | 2014-08-01 | 1.0724 | 3.5009 |
| 400003 | 2014-07-31 | 1.0792 | 3.5194 |
| 400003 | 2014-07-30 | 1.0778 | 3.5156 |
| 400003 | 2014-07-29 | 1.0726 | 3.5014 |
| 400003 | 2014-07-28 | 1.0599 | 3.4668 |
| 400003 | 2014-07-25 | 1.0464 | 3.4301 |
| 400003 | 2014-07-24 | 1.0431 | 3.4211 |
| 400003 | 2014-07-23 | 1.0477 | 3.4336 |
| 400003 | 2014-07-22 | 1.0564 | 3.4573 |